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ファンドの特色(運用方針)

主として、成長国通貨建て国際機関債に投資する。成長国とは、新興国(IMFが新興国と定義する国かつ名目GDP1000億米ドル以上の国)及び資源国(鉱物資源、エネルギー資源、食糧資源等を産出する国で、その資源がその国の経済成長に寄与すると考えられる国)のことをいう。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(除く日本)
  • 分類
  • 新興国債券-その他(グローバル)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 10,897.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,618.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +0.03
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.09
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2020/10/22
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月22日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.82
    • +2.40
    • -2.86
    • --
    • 分類平均
    • +6.88
    • +4.30
    • +0.57
    • +4.15
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 10.02
    • 9.73
    • 10.64
    • --
    • 分類平均
    • 7.24
    • 7.62
    • 8.94
    • 10.52
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.33
    • +0.29
    • -0.23
    • --
    • 分類平均
    • +0.96
    • +0.59
    • +0.10
    • +0.43
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    なし

    【口数指定(分配金受取型)】
    なし
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 40.00円(2019/10/23)
  • 分配金利回り
  • 9.07%
  • 分配金健全度
  • 36.46%
  • 年間分配金累計
  • 480.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/23
    • 4,870
    • 1.25
    • 40.00
    • 2019/09/24
    • 4,815
    • 1.24
    • 40.00
    • 2019/08/22
    • 4,731
    • 1.22
    • 40.00
    • 2019/07/22
    • 4,951
    • 1.30
    • 40.00
    • 2019/06/24
    • 4,901
    • 1.34
    • 40.00
    • 2019/05/22
    • 4,922
    • 1.35
    • 40.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +26.18
    • +30.41
    • +37.91
    • +15.77
    • --
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2011/12-2014/11
    • 2012/09-2017/08
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -14.63
    • -17.74
    • -17.36
    • -17.33
    • --
    • 期間
    • 2011/07-2011/12
    • 2015/03-2016/02
    • 2013/06-2016/05
    • 2014/09-2019/08
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:成長国通貨・国際機関債オープン
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