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ファンドの特色(運用方針)

主として国内の金融商品取引所上場株式の中から企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資し、売買益の獲得と配当収益の確保を目指す。外国株式への投資は信託財産の純資産総額の30%までとする。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 19,294.00()
  • 設定来安値(円)
  • 2,274.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.33
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.64
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2031/03/19
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/19
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.73
    • +15.08
    • +13.27
    • +9.02
    • 分類平均
    • +0.78
    • +16.58
    • +14.20
    • +7.88
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 25.25
    • 10.90
    • 11.42
    • 14.74
    • 分類平均
    • 20.12
    • 11.19
    • 12.12
    • 14.41
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.08
    • +1.34
    • +1.14
    • +0.66
    • 分類平均
    • +0.12
    • +1.42
    • +1.15
    • +0.60
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    なし

    【口数指定(分配金受取型)】
    なし
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 355.50円(2025/03/19)
  • 分配金利回り
  • 3.54%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 355.50円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2025/03/19
    • 10,000
    • 15.82
    • 355.50
    • 2024/03/19
    • 10,000
    • 16.04
    • 2,846.50
    • 2023/03/20
    • 10,000
    • 17.85
    • 113.00
    • 2022/03/22
    • 9,774
    • 18.72
    • 0.00
    • 2021/03/19
    • 10,000
    • 21.70
    • 117.50
    • 2020/03/19
    • 5,784
    • 16.48
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2025/06/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +65.43
    • +71.14
    • +146.83
    • +226.51
    • +312.05
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/11-2013/10
    • 2012/08-2015/07
    • 2012/11-2017/10
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -46.52
    • -53.97
    • -69.97
    • -60.45
    • -71.33
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2000/03-2003/02
    • 2007/06-2012/05
    • 2000/03-2010/02
買付コースを選んでください ファンド名:日本グロースオープン
描画本数に満たないため、チャートはありません