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中国人民元ソブリンオープン愛称：夢元運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.18%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：中国人民元ソブリンオープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢中国人民元ソブリンマザーファンド｣を通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国ソブリン債に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,792.00()
- 設定来安値（円）
- 9,222.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.65
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -20.04
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/10 08/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +14.44
- +10.80
- +7.26
- --
- 分類平均
- +11.70
- +7.23
- +6.24
- +4.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.07
- 7.10
- 6.99
- --
- 分類平均
- 7.75
- 7.68
- 8.37
- 8.60
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.72
- +1.49
- +1.04
- --
- 分類平均
- +1.47
- +0.95
- +0.77
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 110.00円(2024/02/13)
- 分配金利回り
- 1.88%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 230.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/02/13
- 13,205
- 100.21
- 110.00
- 2023/08/10
- 12,607
- 114.13
- 120.00
- 2023/02/10
- 12,125
- 88.25
- 120.00
- 2022/08/10
- 12,623
- 103.76
- 110.00
- 2022/02/10
- 11,527
- 142.62
- 110.00
- 2021/08/10
- 10,720
- 173.50
- 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +13.14
- +22.77
- +43.51
- +41.99
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/07-2022/06
- 2019/09-2022/08
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -8.91
- -3.63
- +16.52
- +37.15
- --
- 期間
- 2019/03-2019/08
- 2019/08-2020/07
- 2018/12-2021/11
- 2019/01-2023/12
- --
買付コースを選んでください
ファンド名：中国人民元ソブリンオープン