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ファンドの特色(運用方針)

日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定されたテーマに適う日本の株式に投資する。投資候補となる各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォーマンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定する。原則、3つの投資テーマの投資比率が入替時に均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資する。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 13,249.00()
  • 設定来安値(円)
  • 9,819.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.10
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.92
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2026/08/14
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 08/15
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -3.92
    • +3.74
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -3.42
    • +8.61
    • +5.75
    • +8.11
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 15.92
    • 13.78
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 16.27
    • 13.47
    • 15.09
    • 16.60
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.17
    • +0.34
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -0.13
    • +0.68
    • +0.44
    • +0.55
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/08/15)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/08/15
    • 10,256
    • 7.74
    • 0.00
    • 2018/08/15
    • 11,981
    • 11.78
    • 100.00
    • 2017/08/15
    • 11,011
    • 20.78
    • 100.00
    •  
    • --
    • --
    • --
    •  
    • --
    • --
    • --
    •  
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +17.37
    • +22.14
    • +11.65
    • --
    • --
    • 期間
    • 2017/05-2017/10
    • 2017/02-2018/01
    • 2016/10-2019/09
    • --
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -11.57
    • -14.95
    • +7.32
    • --
    • --
    • 期間
    • 2018/10-2019/03
    • 2018/09-2019/08
    • 2016/09-2019/08
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:日本株テーマセレクション
描画本数に満たないため、チャートはありません