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ファンドの特色（運用方針）

｢日本連続増配成長株マザーファンド｣を通じ、国内の連続増配銘柄に投資する。銘柄選定は、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築については、成長性、バリュエーション等の他、今後の連続増配の持続可能性を勘案し行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 11,349.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,286.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.60
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.96
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2045/12/15
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 03/15 06/15 09/15 12/15
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +14.99
    • +14.85
    • +10.54
    • +9.75
    • 分類平均
    • +31.48
    • +23.95
    • +17.69
    • +14.38
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 19.33
    • 13.61
    • 12.61
    • 12.80
    • 分類平均
    • 16.23
    • 14.60
    • 13.79
    • 14.16
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.78
    • +1.06
    • +0.84
    • +0.78
    • 分類平均
    • +1.72
    • +1.52
    • +1.24
    • +1.02
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 100.00円(2026/09/15)
  • 分配金利回り
  • 21.89%
  • 分配金健全度
  • 66.08%
  • 年間分配金累計
  • 2,220.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2026/09/15
    • 10,152
    • 45.61
    • 100.00
    • 2026/06/15
    • 10,879
    • 52.40
    • 100.00
    • 2026/03/16
    • 10,007
    • 48.05
    • 270.00
    • 2025/12/15
    • 10,009
    • 45.91
    • 820.00
    • 2025/09/16
    • 10,008
    • 44.00
    • 1,030.00
    • 2025/06/16
    • 10,002
    • 47.87
    • 60.00
QUICK ファンドスコア
2026/08/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +25.86
    • +42.30
    • +78.56
    • +75.60
    • +156.53
    • 期間
    • 2025/09-2026/02
    • 2025/03-2026/02
    • 2023/03-2026/02
    • 2021/03-2026/02
    • 2016/07-2026/06
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -13.23
    • -11.30
    • +4.00
    • +6.34
    • +105.22
    • 期間
    • 2018/07-2018/12
    • 2018/01-2018/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/02-2023/01
    • 2016/01-2025/12
買付コースを選んでください ファンド名：日本連続増配成長株オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません