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ファンドの特色(運用方針)

「日本連続増配成長株マザーファンド」を通じ、国内の連続増配銘柄に投資する。銘柄選定は、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築については、成長性、バリュエーション等の他、今後の連続増配の持続可能性を勘案し行う。株式実質組入比率は高位を保つ事を基本とする。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 11,016.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,954.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -4.56
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -11.74
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2025/12/15
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/15 06/15 09/15 12/15
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -4.64
    • +7.59
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -3.42
    • +8.61
    • +5.75
    • +8.11
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 14.94
    • 11.80
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 16.27
    • 13.47
    • 15.09
    • 16.60
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.24
    • +0.68
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -0.13
    • +0.68
    • +0.44
    • +0.55
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/09/17)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/09/17
    • 8,990
    • 96.94
    • 0.00
    • 2019/06/17
    • 8,749
    • 101.06
    • 0.00
    • 2019/03/15
    • 9,040
    • 108.23
    • 0.00
    • 2018/12/17
    • 8,957
    • 108.34
    • 0.00
    • 2018/09/18
    • 9,909
    • 115.69
    • 0.00
    • 2018/06/15
    • 10,003
    • 100.18
    • 570.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +13.84
    • +24.26
    • +26.71
    • --
    • --
    • 期間
    • 2017/08-2018/01
    • 2016/12-2017/11
    • 2016/03-2019/02
    • --
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -13.23
    • -11.30
    • +8.19
    • --
    • --
    • 期間
    • 2018/07-2018/12
    • 2018/01-2018/12
    • 2016/01-2018/12
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:日本連続増配成長株オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません