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ファンドの特色(運用方針)

東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国を中心としたアジア(日本を除く)の中小型株式に投資を行う。投資にあたっては、成長性や業績モメンタム(勢い、方向性)に着目し、財務分析、バリュエーション分析等を行い銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の流動性、国・地域別比率および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式-アジア-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,554.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,175.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.02
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.86
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2023/02/08
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 02/08 08/08
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +3.73
    • -1.20
    • -3.34
    • --
    • 分類平均
    • +9.37
    • +6.12
    • +3.24
    • +6.03
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 13.40
    • 12.14
    • 13.63
    • --
    • 分類平均
    • 14.37
    • 12.83
    • 15.62
    • 17.90
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.34
    • -0.04
    • -0.19
    • --
    • 分類平均
    • +0.70
    • +0.53
    • +0.28
    • +0.41
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.85%
    50万円以上1,000万円未満 2.75%
    1,000万円以上 1.65%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.85%
    50万口以上1,000万口未満 2.75%
    1,000万口以上 1.65%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/08/08)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/08/08
    • 8,544
    • 5.05
    • 0.00
    • 2019/02/08
    • 9,177
    • 7.17
    • 0.00
    • 2018/08/08
    • 9,465
    • 11.45
    • 0.00
    • 2018/02/08
    • 10,006
    • 15.40
    • 0.00
    • 2017/08/08
    • 9,577
    • 14.96
    • 0.00
    • 2017/02/08
    • 9,315
    • 11.63
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +13.61
    • +21.10
    • +10.37
    • +12.14
    • --
    • 期間
    • 2014/06-2014/11
    • 2013/09-2014/08
    • 2013/09-2016/08
    • 2013/09-2018/08
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -17.33
    • -21.72
    • -16.68
    • -15.64
    • --
    • 期間
    • 2015/04-2015/09
    • 2015/06-2016/05
    • 2013/06-2016/05
    • 2014/10-2019/09
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:アジア中小型株オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません