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アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）愛称：アジオセ定期便運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.30%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として、｢アジア・ニュージーランド債券マザーファンド｣、｢フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)｣への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－オセアニア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 10,859.00()
- 設定来安値（円）
- 3,405.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.64
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -7.03
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月20日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +9.33
- +3.54
- +3.91
- +1.94
- 分類平均
- +10.76
- +3.61
- +4.05
- +1.99
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.08
- 8.79
- 9.21
- 8.60
- 分類平均
- 8.40
- 9.31
- 9.38
- 8.91
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.15
- +0.44
- +0.46
- +0.26
- 分類平均
- +1.26
- +0.43
- +0.47
- +0.26
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 3.24%
- 分配金健全度
- 89.17%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/22
- 3,971
- 177.44
- 10.00
- 2024/03/21
- 4,024
- 181.13
- 10.00
- 2024/02/20
- 3,946
- 179.28
- 10.00
- 2024/01/22
- 3,909
- 179.70
- 10.00
- 2023/12/20
- 3,912
- 181.54
- 10.00
- 2023/11/20
- 3,858
- 180.99
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +23.49
- +31.45
- +45.82
- +53.23
- +47.96
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2010/01-2014/12
- 2010/09-2020/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -9.48
- -12.95
- -11.11
- -15.74
- +4.00
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）