基準日:
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)

主として、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)-オセアニア-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 10,859.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,003.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -6.35
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -30.74
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月20日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.26
    • +1.86
    • -1.06
    • --
    • 分類平均
    • +1.25
    • +1.71
    • -1.22
    • +3.73
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 7.92
    • 6.56
    • 8.11
    • --
    • 分類平均
    • 7.97
    • 7.21
    • 8.58
    • 11.07
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.32
    • +0.31
    • -0.10
    • --
    • 分類平均
    • +0.20
    • +0.27
    • -0.11
    • +0.38
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 25.00円(2019/10/21)
  • 分配金利回り
  • 9.25%
  • 分配金健全度
  • 16.94%
  • 年間分配金累計
  • 425.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/21
    • 4,114
    • 242.90
    • 25.00
    • 2019/09/20
    • 4,095
    • 245.77
    • 25.00
    • 2019/08/20
    • 4,076
    • 252.32
    • 25.00
    • 2019/07/22
    • 4,228
    • 267.35
    • 25.00
    • 2019/06/20
    • 4,151
    • 266.28
    • 25.00
    • 2019/05/20
    • 4,205
    • 272.92
    • 25.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +23.49
    • +31.45
    • +45.82
    • +53.23
    • --
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2011/12-2014/11
    • 2010/01-2014/12
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -9.48
    • -12.95
    • -8.45
    • -8.29
    • --
    • 期間
    • 2015/04-2015/09
    • 2015/07-2016/06
    • 2015/05-2018/04
    • 2014/09-2019/08
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
描画本数に満たないため、チャートはありません