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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.75%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,306.00()
- 設定来安値(円)
- 1,295.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -24.90
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -121.11
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +21.86
- +0.43
- +4.51
- +4.40
- 分類平均
- +35.11
- +9.24
- +13.20
- +9.71
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.41
- 12.70
- 17.22
- 16.44
- 分類平均
- 13.37
- 15.49
- 17.08
- 15.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.54
- +0.10
- +0.34
- +0.34
- 分類平均
- +2.33
- +0.65
- +0.82
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 4.26%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/03/11
- 1,575
- 909.87
- 5.00
- 2024/02/13
- 1,526
- 904.63
- 5.00
- 2024/01/10
- 1,475
- 898.31
- 5.00
- 2023/12/11
- 1,455
- 907.92
- 5.00
- 2023/11/10
- 1,493
- 956.08
- 5.00
- 2023/10/10
- 1,466
- 954.28
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +48.08
- +56.33
- +100.75
- +120.06
- +165.10
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2008/12-2013/11
- 2009/02-2019/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -44.96
- -49.40
- -38.67
- -29.89
- +26.91
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2007/07-2012/06
- 2007/07-2017/06