基準日:
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • 17位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 12,306.00()
  • 設定来安値(円)
  • 1,734.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -37.80
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -235.12
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +4.14
    • +4.09
    • +0.34
    • +5.16
    • 分類平均
    • +6.86
    • +9.07
    • +4.04
    • +7.46
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 17.39
    • 14.70
    • 16.86
    • 17.76
    • 分類平均
    • 16.75
    • 13.30
    • 15.23
    • 16.70
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.32
    • +0.35
    • +0.10
    • +0.37
    • 分類平均
    • +0.48
    • +0.72
    • +0.33
    • +0.51
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2019/10/10)
  • 分配金利回り
  • 13.34%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 315.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/10
    • 1,776
    • 2,214.32
    • 20.00
    • 2019/09/10
    • 1,828
    • 2,315.90
    • 20.00
    • 2019/08/13
    • 1,758
    • 2,254.62
    • 20.00
    • 2019/07/10
    • 1,948
    • 2,535.78
    • 20.00
    • 2019/06/10
    • 1,894
    • 2,501.26
    • 20.00
    • 2019/05/10
    • 1,976
    • 2,645.64
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +48.08
    • +55.26
    • +100.75
    • +120.06
    • +165.10
    • 期間
    • 2009/02-2009/07
    • 2009/02-2010/01
    • 2012/06-2015/05
    • 2008/12-2013/11
    • 2009/02-2019/01
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -44.96
    • -49.40
    • -38.67
    • -29.89
    • +26.91
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/02-2009/01
    • 2007/07-2012/06
    • 2007/07-2017/06
買付コースを選んでください ファンド名:アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
描画本数に満たないため、チャートはありません