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アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.20%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド｣を通じて、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。運用については主要な株価指数への採用状況、流動性リスク、信用リスク等を勘案のうえ、予想配当利回りが相対的に高位の銘柄に投資する。各銘柄を概ね等比率にて投資し、組入銘柄の見直しと組入比率の調整は、原則1ヵ月毎に行う。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,306.00()
- 設定来安値（円）
- 1,295.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -13.79
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -126.28
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2036/10/10
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +27.61
- +24.14
- +15.27
- +10.48
- 分類平均
- +23.54
- +23.25
- +14.99
- +14.91
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.93
- 15.52
- 14.92
- 16.10
- 分類平均
- 14.01
- 15.00
- 15.74
- 15.46
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.66
- +1.45
- +1.01
- +0.69
- 分類平均
- +1.52
- +1.45
- +0.95
- +0.97
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:30
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2026/09/10)
- 分配金利回り
- 1.88%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 35.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2026/09/10
- 2,518
- 865.09
- 0.00
- 2026/08/10
- 2,556
- 893.22
- 0.00
- 2026/07/10
- 2,410
- 859.75
- 0.00
- 2026/06/10
- 2,451
- 899.11
- 0.00
- 2026/05/11
- 2,475
- 932.69
- 0.00
- 2026/04/10
- 2,453
- 950.47
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2026/08/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +48.08
- +59.86
- +101.11
- +120.06
- +183.42
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2025/05-2026/04
- 2023/03-2026/02
- 2008/12-2013/11
- 2016/03-2026/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -44.96
- -49.40
- -38.67
- -29.89
- +22.77
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2007/07-2012/06
- 2015/05-2025/04
買付コースを選んでください
ファンド名：アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）