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ファンドの特色（運用方針）

｢イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)｣への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 12,306.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,295.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -11.26
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -56.42
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +3.17
    • +9.37
    • +11.45
    • +2.86
    • 分類平均
    • +5.88
    • +14.62
    • +15.41
    • +7.99
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 19.29
    • 14.45
    • 14.47
    • 16.86
    • 分類平均
    • 18.44
    • 14.31
    • 15.00
    • 16.21
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.24
    • +0.68
    • +0.82
    • +0.25
    • 分類平均
    • +0.38
    • +1.02
    • +1.03
    • +0.55
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 5.00円(2025/06/10)
  • 分配金利回り
  • 3.53%
  • 分配金健全度
  • 75.00%
  • 年間分配金累計
  • 60.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2025/06/10
    • 1,768
    • 814.80
    • 5.00
    • 2025/05/12
    • 1,692
    • 787.56
    • 5.00
    • 2025/04/10
    • 1,503
    • 704.51
    • 5.00
    • 2025/03/10
    • 1,710
    • 811.35
    • 5.00
    • 2025/02/10
    • 1,711
    • 822.03
    • 5.00
    • 2025/01/10
    • 1,738
    • 845.72
    • 5.00
QUICK ファンドスコア
2025/06/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +48.08
    • +56.33
    • +100.75
    • +120.06
    • +165.10
    • 期間
    • 2009/02-2009/07
    • 2020/04-2021/03
    • 2012/06-2015/05
    • 2008/12-2013/11
    • 2009/02-2019/01
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -44.96
    • -49.40
    • -38.67
    • -29.89
    • +22.77
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/02-2009/01
    • 2007/07-2012/06
    • 2015/05-2025/04
買付コースを選んでください ファンド名：アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
描画本数に満たないため、チャートはありません