基準日：
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）

｢アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド｣を通じて、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。運用については主要な株価指数への採用状況、流動性リスク、信用リスク等を勘案のうえ、予想配当利回りが相対的に高位の銘柄に投資する。各銘柄を概ね等比率にて投資し、組入銘柄の見直しと組入比率の調整は、原則1ヵ月毎に行う。原則、為替ヘッジを行わない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 12,306.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,295.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -18.31
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -104.17
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2036/10/10
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +41.31
    • +23.13
    • +10.61
    • +9.31
    • 分類平均
    • +27.31
    • +24.73
    • +14.28
    • +14.33
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 17.42
    • 15.01
    • 15.01
    • 16.32
    • 分類平均
    • 15.49
    • 12.85
    • 14.34
    • 15.19
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.04
    • +1.45
    • +0.74
    • +0.62
    • 分類平均
    • +1.60
    • +1.77
    • +0.99
    • +0.96
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 5.00円(2026/03/10)
  • 分配金利回り
  • 3.54%
  • 分配金健全度
  • 75.00%
  • 年間分配金累計
  • 60.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2026/03/10
    • 2,353
    • 923.85
    • 5.00
    • 2026/02/10
    • 2,410
    • 966.08
    • 5.00
    • 2026/01/13
    • 2,319
    • 959.23
    • 5.00
    • 2025/12/10
    • 2,182
    • 917.27
    • 5.00
    • 2025/11/10
    • 2,155
    • 917.76
    • 5.00
    • 2025/10/10
    • 2,087
    • 902.76
    • 5.00
QUICK ファンドスコア
2026/03/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +48.08
    • +56.33
    • +101.11
    • +120.06
    • +183.42
    • 期間
    • 2009/02-2009/07
    • 2020/04-2021/03
    • 2023/03-2026/02
    • 2008/12-2013/11
    • 2016/03-2026/02
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -44.96
    • -49.40
    • -38.67
    • -29.89
    • +22.77
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/02-2009/01
    • 2007/07-2012/06
    • 2015/05-2025/04
買付コースを選んでください ファンド名：アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません