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ファンドの特色(運用方針)

「三重県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」を通じて、株式(三重県関連銘柄)、債券(内外のソブリン債)、J-REITに分散投資する。各マザーファンドへの資産配分は、順に25%±5%程度、50%未満、25%±5%程度。三重県の社会福祉向上のために、信託報酬から寄附を行う。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,125.00()
  • 設定来安値(円)
  • 6,199.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.07
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.37
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 01/20 04/20 07/20 10/20
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +6.89
    • +5.34
    • +3.67
    • +5.92
    • 分類平均
    • +3.95
    • +5.43
    • +2.91
    • +5.37
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 6.85
    • 5.76
    • 7.21
    • 9.24
    • 分類平均
    • 7.63
    • 6.56
    • 8.02
    • 9.21
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +1.01
    • +0.93
    • +0.53
    • +0.66
    • 分類平均
    • +0.55
    • +0.84
    • +0.39
    • +0.60
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 2.20%
    50万円以上1,000万円未満 1.10%
    1,000万円以上 0.55%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 2.20%
    50万口以上1,000万口未満 1.10%
    1,000万口以上 0.55%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 25.00円(2019/10/21)
  • 分配金利回り
  • 2.12%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 200.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/21
    • 9,736
    • 18.19
    • 25.00
    • 2019/07/22
    • 9,292
    • 17.52
    • 50.00
    • 2019/04/22
    • 9,305
    • 17.63
    • 50.00
    • 2019/01/21
    • 9,058
    • 17.37
    • 50.00
    • 2018/10/22
    • 9,235
    • 17.68
    • 50.00
    • 2018/07/20
    • 9,423
    • 18.21
    • 50.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +35.97
    • +36.46
    • +80.90
    • +78.34
    • +96.53
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/01-2016/12
    • 2009/03-2019/02
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -23.79
    • -29.43
    • -30.49
    • -31.14
    • +18.70
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2007/07-2010/06
    • 2007/06-2012/05
    • 2007/06-2017/05
買付コースを選んでください ファンド名:三重県応援ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません