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三重県応援ファンド愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.07%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：三重県応援ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢三重県関連株マザーファンド｣、｢内外債券マザーファンド｣、｢Jリート・マザーファンド｣を通じて、株式(三重県関連銘柄)、債券(内外のソブリン債)、J-REITに分散投資する。各マザーファンドへの資産配分は、順に25%±5%程度、50%未満、25%±5%程度。三重県の社会福祉向上のために、信託報酬から寄附を行う。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,125.00()
- 設定来安値（円）
- 6,199.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +1.01
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +5.56
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/20 04/20 07/20 10/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +10.74
- +4.55
- +5.20
- +4.97
- 分類平均
- +15.87
- +7.90
- +7.71
- +5.82
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 6.78
- 6.49
- 7.13
- 7.12
- 分類平均
- 7.52
- 7.51
- 8.41
- 8.10
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.54
- +0.72
- +0.75
- +0.71
- 分類平均
- +2.00
- +1.05
- +0.93
- +0.74
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 8.84%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 875.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/22
- 10,415
- 22.65
- 25.00
- 2024/01/22
- 10,306
- 18.99
- 800.00
- 2023/10/20
- 10,471
- 17.22
- 25.00
- 2023/07/20
- 10,645
- 17.49
- 25.00
- 2023/04/20
- 10,131
- 16.73
- 25.00
- 2023/01/20
- 9,765
- 16.09
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +35.97
- +36.46
- +80.90
- +78.34
- +117.37
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/01-2016/12
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -23.79
- -29.43
- -30.49
- -31.14
- +18.70
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2007/07-2010/06
- 2007/06-2012/05
- 2007/06-2017/05
買付コースを選んでください
ファンド名：三重県応援ファンド