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ファンドの特色(運用方針)

「中国株マザーファンド」、「中国A株マザーファンド」を通じて、中国の取引所上場の株式を主要投資対象とする。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資する。主として中国国内で事業展開し、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に銘柄選定する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式-アジア-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 15,440.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,040.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.19
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.96
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 01/28 07/28
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +9.06
    • +5.78
    • +8.55
    • +6.62
    • 分類平均
    • +9.37
    • +6.12
    • +3.24
    • +6.03
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 20.51
    • 17.01
    • 21.17
    • 20.90
    • 分類平均
    • 14.37
    • 12.83
    • 15.62
    • 17.90
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.53
    • +0.42
    • +0.49
    • +0.41
    • 分類平均
    • +0.70
    • +0.53
    • +0.28
    • +0.41
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/07/29)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/07/29
    • 8,682
    • 26.08
    • 0.00
    • 2019/01/28
    • 8,041
    • 24.36
    • 0.00
    • 2018/07/30
    • 9,309
    • 29.24
    • 0.00
    • 2018/01/29
    • 10,705
    • 32.22
    • 1,500.00
    • 2017/07/28
    • 9,806
    • 31.94
    • 0.00
    • 2017/01/30
    • 8,808
    • 30.54
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +69.82
    • +132.62
    • +310.27
    • +196.10
    • +369.45
    • 期間
    • 2007/05-2007/10
    • 2006/11-2007/10
    • 2004/11-2007/10
    • 2012/09-2017/08
    • 2005/06-2015/05
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -47.14
    • -64.55
    • -48.18
    • -60.23
    • +11.97
    • 期間
    • 2008/05-2008/10
    • 2007/11-2008/10
    • 2007/11-2010/10
    • 2007/11-2012/10
    • 2007/11-2017/10
買付コースを選んでください ファンド名:チャイナ・ロード
描画本数に満たないため、チャートはありません