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ファンドの特色（運用方針）

｢中国株マザーファンド｣、｢中国A株マザーファンド｣を通じて、中国の取引所上場の株式を主要投資対象とする。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資する。主として中国国内で事業展開し、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に銘柄選定する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式－アジア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 15,440.00()
  • 設定来安値（円）
  • 4,040.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.33
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.88
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 01/28 07/28
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -13.32
    • -15.31
    • -4.49
    • +4.20
    • 分類平均
    • +13.89
    • +4.93
    • +7.51
    • +7.25
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 21.84
    • 22.12
    • 22.11
    • 21.22
    • 分類平均
    • 12.21
    • 10.61
    • 16.46
    • 15.72
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.55
    • -0.64
    • -0.10
    • +0.30
    • 分類平均
    • +1.13
    • +0.51
    • +0.53
    • +0.53
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/01/29)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/01/29
    • 5,859
    • 15.15
    • 0.00
    • 2023/07/28
    • 7,260
    • 21.19
    • 0.00
    • 2023/01/30
    • 8,331
    • 24.47
    • 0.00
    • 2022/07/28
    • 8,373
    • 23.88
    • 0.00
    • 2022/01/28
    • 8,387
    • 22.97
    • 0.00
    • 2021/07/28
    • 8,991
    • 25.76
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +69.82
    • +132.62
    • +310.27
    • +196.10
    • +369.45
    • 期間
    • 2007/05-2007/10
    • 2006/11-2007/10
    • 2004/11-2007/10
    • 2012/09-2017/08
    • 2005/06-2015/05
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -47.14
    • -64.55
    • -48.18
    • -60.23
    • +11.97
    • 期間
    • 2008/05-2008/10
    • 2007/11-2008/10
    • 2007/11-2010/10
    • 2007/11-2012/10
    • 2007/11-2017/10
買付コースを選んでください ファンド名：チャイナ・ロード
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