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チャイナ・ロード愛称:西遊記運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.36%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「中国株マザーファンド」、「中国A株マザーファンド」を通じて、中国の取引所上場の株式を主要投資対象とする。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資する。主として中国国内で事業展開し、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に銘柄選定する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,440.00()
- 設定来安値(円)
- 4,040.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.22
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.13
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/28 07/28
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -11.11
- -17.36
- -4.48
- +3.66
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 22.06
- 22.22
- 22.11
- 21.26
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.42
- -0.74
- -0.10
- +0.27
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/29)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/29
- 5,859
- 15.15
- 0.00
- 2023/07/28
- 7,260
- 21.19
- 0.00
- 2023/01/30
- 8,331
- 24.47
- 0.00
- 2022/07/28
- 8,373
- 23.88
- 0.00
- 2022/01/28
- 8,387
- 22.97
- 0.00
- 2021/07/28
- 8,991
- 25.76
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +69.82
- +132.62
- +310.27
- +196.10
- +369.45
- 期間
- 2007/05-2007/10
- 2006/11-2007/10
- 2004/11-2007/10
- 2012/09-2017/08
- 2005/06-2015/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -47.14
- -64.55
- -48.18
- -60.23
- +11.97
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2007/11-2008/10
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10