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日本インデックスオープン225愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.90%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を投資対象とする「日本インデックスオープン225・マザーファンド」に投資する。日経平均株価(225種)をベンチマークとし、資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがある。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 29,512.00()
- 設定来安値(円)
- 4,404.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.11
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +7.81
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/06
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +51.42
- +11.97
- +14.35
- +11.56
- 分類平均
- +42.73
- +12.80
- +12.60
- +10.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.61
- 15.39
- 16.98
- 16.29
- 分類平均
- 13.63
- 12.34
- 14.42
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.45
- +0.81
- +0.88
- +0.75
- 分類平均
- +2.69
- +1.04
- +0.90
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 50.00円(2023/09/06)
- 分配金利回り
- 0.27%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 50.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/06
- 23,838
- 104.28
- 50.00
- 2022/09/06
- 19,561
- 87.06
- 50.00
- 2021/09/06
- 20,815
- 61.50
- 50.00
- 2020/09/07
- 16,099
- 43.82
- 50.00
- 2019/09/06
- 14,603
- 37.61
- 50.00
- 2018/09/06
- 15,308
- 42.79
- 50.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +55.81
- +67.44
- +147.43
- +158.66
- +283.14
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -41.77
- -48.18
- -52.28
- -49.50
- -37.45
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/11-2008/10
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2000/10-2010/09