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iFree J-REITインデックス愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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インデックスREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.09%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「ダイワJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内REIT-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 14,156.00()
- 設定来安値(円)
- 7,055.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.91
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.80
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/15
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.37
- -0.78
- +2.77
- --
- 分類平均
- +1.54
- -0.65
- +2.91
- +5.46
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.24
- 10.43
- 15.30
- --
- 分類平均
- 9.92
- 10.18
- 14.94
- 12.17
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.18
- -0.02
- +0.26
- --
- 分類平均
- +0.20
- -0.01
- +0.27
- +0.50
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/15)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/15
- 13,105
- 21.01
- 0.00
- 2022/09/15
- 13,532
- 21.35
- 0.00
- 2021/09/15
- 13,747
- 17.17
- 0.00
- 2020/09/15
- 10,786
- 3.81
- 0.00
- 2019/09/17
- 12,782
- 3.52
- 0.00
- 2018/09/18
- 10,269
- 3.49
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +28.46
- +35.90
- +40.02
- +44.68
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- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/05-2021/04
- 2016/11-2019/10
- 2017/11-2022/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -28.48
- -24.33
- -8.44
- +9.91
- --
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2020/02-2023/01
- 2019/03-2024/02
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