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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)｣を通じて、国内の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内債券－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,310.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,131.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.31
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -2.93
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/30
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -2.95
    • -2.77
    • -1.92
    • --
    • 分類平均
    • -2.12
    • -2.32
    • -1.60
    • -0.30
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 2.59
    • 2.88
    • 2.50
    • --
    • 分類平均
    • 2.18
    • 2.47
    • 2.19
    • 1.95
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -1.21
    • -0.97
    • -0.77
    • --
    • 分類平均
    • -1.05
    • -0.96
    • -0.74
    • -0.16
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/12/02)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/12/02
    • 9,154
    • 32.21
    • 0.00
    • 2023/11/30
    • 9,414
    • 41.14
    • 0.00
    • 2022/11/30
    • 9,547
    • 45.82
    • 0.00
    • 2021/11/30
    • 9,975
    • 43.86
    • 0.00
    • 2020/11/30
    • 9,981
    • 2.63
    • 0.00
    • 2019/12/02
    • 10,074
    • 1.75
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/11/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +3.06
    • +4.72
    • +3.72
    • +0.97
    • --
    • 期間
    • 2019/03-2019/08
    • 2018/09-2019/08
    • 2017/03-2020/02
    • 2017/01-2021/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -4.47
    • -5.34
    • -8.57
    • -10.06
    • --
    • 期間
    • 2023/05-2023/10
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/08-2024/07
    • 2019/09-2024/08
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません