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iFree 日本債券インデックス愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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インデックス債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (0.00%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」を通じて、国内の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内債券-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,310.00()
- 設定来安値(円)
- 9,215.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.06
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -4.00
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/30
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -2.62
- -1.84
- -1.34
- --
- 分類平均
- -1.85
- -1.55
- -1.18
- +0.09
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 3.21
- 2.60
- 2.46
- --
- 分類平均
- 2.73
- 2.25
- 2.17
- 1.86
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.81
- -0.70
- -0.53
- --
- 分類平均
- -0.66
- -0.68
- -0.53
- +0.04
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/30)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/30
- 9,414
- 41.14
- 0.00
- 2022/11/30
- 9,547
- 45.82
- 0.00
- 2021/11/30
- 9,975
- 43.86
- 0.00
- 2020/11/30
- 9,981
- 2.63
- 0.00
- 2019/12/02
- 10,074
- 1.75
- 0.00
- 2018/11/30
- 9,860
- 1.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +3.06
- +4.72
- +3.72
- +0.97
- --
- 期間
- 2019/03-2019/08
- 2018/09-2019/08
- 2017/03-2020/02
- 2017/01-2021/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -4.47
- -5.34
- -7.50
- -6.54
- --
- 期間
- 2023/05-2023/10
- 2022/01-2022/12
- 2020/11-2023/10
- 2019/04-2024/03
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