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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢ダイワJPX日経400マザーファンド｣を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 24,720.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,630.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +7.08
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +13.21
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 03/22
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +34.40
    • +16.03
    • +14.16
    • --
    • 分類平均
    • +28.98
    • +12.50
    • +12.47
    • +10.79
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.21
    • 12.31
    • 14.65
    • --
    • 分類平均
    • 14.56
    • 12.21
    • 14.54
    • 14.56
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.02
    • +1.28
    • +0.98
    • --
    • 分類平均
    • +1.82
    • +1.03
    • +0.88
    • +0.78
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/03/22)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/03/22
    • 24,720
    • 66.98
    • 0.00
    • 2023/03/22
    • 16,806
    • 34.52
    • 0.00
    • 2022/03/22
    • 16,161
    • 23.21
    • 0.00
    • 2021/03/22
    • 16,249
    • 15.31
    • 0.00
    • 2020/03/23
    • 10,254
    • 7.62
    • 0.00
    • 2019/03/22
    • 12,469
    • 5.78
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +24.69
    • +42.79
    • +66.85
    • +97.81
    • --
    • 期間
    • 2023/11-2024/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/08-2023/07
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -12.64
    • -15.88
    • -2.95
    • +18.46
    • --
    • 期間
    • 2018/07-2018/12
    • 2018/01-2018/12
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません