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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢米国配当王マザーファンド｣を通じて、米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含む)の中から、継続的に増配を行う企業の株式等に投資する。運用にあたっては、流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築する。年2回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 13,043.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,729.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.51
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +1.99
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/23 11/23
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -6.56
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -2.79
    • +11.79
    • +21.93
    • +10.03
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.22
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 19.09
    • 15.64
    • 15.92
    • 17.12
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.39
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -0.07
    • +0.78
    • +1.33
    • +0.64
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/11/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/11/25
    • 12,880
    • 13.72
    • 0.00
    • 2024/05/23
    • 12,067
    • 11.60
    • 0.00
    • 2023/11/24
    • 10,599
    • 8.56
    • 0.00
    • 　
    • --
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QUICK ファンドスコア
2025/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +19.60
    • +24.29
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2023/11-2024/04
    • 2023/11-2024/10
    • --
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -0.54
    • -1.06
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2024/10-2025/03
    • 2024/04-2025/03
    • --
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：iFreePlus 米国配当王（資産成長型）
描画本数に満たないため、チャートはありません