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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢日経連続増配株指数マザーファンド｣を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)に投資し、投資成果を｢日経連続増配株指数(トータルリターン)｣の動きに連動させることをめざして運用を行う。年4回決算を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 11,314.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,258.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.18
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.88
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 01/21 04/21 07/21 10/21
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.73
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -0.48
    • +11.41
    • +15.30
    • +7.54
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 13.04
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 19.91
    • 11.27
    • 12.45
    • 14.40
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.25
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +0.06
    • +1.01
    • +1.21
    • +0.58
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 60.00円(2025/04/21)
  • 分配金利回り
  • 1.42%
  • 分配金健全度
  • 10.67%
  • 年間分配金累計
  • 150.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2025/04/21
    • 10,704
    • 4.45
    • 60.00
    • 2025/01/21
    • 10,658
    • 4.15
    • 15.00
    • 2024/10/21
    • 10,902
    • 3.61
    • 60.00
    • 2024/07/22
    • 10,966
    • 3.68
    • 25.00
    • 2024/04/22
    • 10,573
    • 3.48
    • 50.00
    • 2024/01/22
    • 10,594
    • 2.18
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2025/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +6.67
    • +10.56
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2023/12-2024/05
    • 2024/01-2024/12
    • --
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -3.68
    • -2.31
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2024/09-2025/02
    • 2024/04-2025/03
    • --
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません