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日本株発掘ファンド 米ドル型愛称：--運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+2.64%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：日本株発掘ファンド 米ドル型
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主に｢ジャパン・エクセレント・マザーファンド｣を通じて、国内の株式に投資。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築。中長期的にベンチマーク(TOPIX配当込み)を上回る投資成果をめざす。実質的に円売り/米ドル買いとなる為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受をめざす。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,367.00()
- 設定来安値（円）
- 5,591.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.07
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -1.16
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2025/01/21
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/21 04/21 07/21 10/21
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +64.67
- +24.18
- +18.94
- --
- 分類平均
- +9.77
- --
- --
- --
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 19.08
- 17.99
- 20.08
- --
- 分類平均
- 14.56
- --
- --
- --
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.72
- +1.30
- +0.97
- --
- 分類平均
- +0.71
- --
- --
- --
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 700.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 19.15%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,920.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/22
- 14,239
- 9.73
- 700.00
- 2024/01/22
- 12,943
- 10.11
- 650.00
- 2023/10/23
- 12,277
- 9.73
- 600.00
- 2023/07/21
- 11,639
- 9.20
- 600.00
- 2023/04/21
- 10,363
- 8.77
- 70.00
- 2023/01/23
- 9,885
- 9.22
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +37.14
- +71.30
- +97.23
- +138.01
- --
- 期間
- 2023/04-2023/09
- 2023/04-2024/03
- 2021/03-2024/02
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -22.93
- -29.08
- -18.63
- -13.37
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2018/01-2018/12
- 2017/04-2020/03
- 2015/08-2020/07
- --
買付コースを選んでください
ファンド名：日本株発掘ファンド 米ドル型