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通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.40%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド」を通じ、米国のリートに投資。リート・カバードコール戦略では、対象指数またはETFにかかるコール・オプション売りを、通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション売りを行い、オプションプレミアムの確保をめざす。米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,368.00()
- 設定来安値(円)
- 1,246.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.69
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -11.65
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2025/06/17
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +23.39
- +15.53
- +1.49
- --
- 分類平均
- +18.99
- +13.15
- +8.65
- +7.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.74
- 18.99
- 23.82
- --
- 分類平均
- 16.49
- 17.14
- 17.85
- 15.53
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.22
- +0.86
- +0.19
- --
- 分類平均
- +1.14
- +0.81
- +0.56
- +0.57
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 9.53%
- 分配金健全度
- 77.78%
- 年間分配金累計
- 135.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 1,495
- 75.03
- 10.00
- 2024/02/19
- 1,492
- 76.68
- 10.00
- 2024/01/17
- 1,513
- 79.84
- 10.00
- 2023/12/18
- 1,476
- 79.47
- 10.00
- 2023/11/17
- 1,482
- 81.65
- 10.00
- 2023/10/17
- 1,405
- 80.50
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +31.49
- +47.88
- +73.57
- +21.97
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/07-2023/06
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -42.79
- -44.11
- -44.73
- -31.53
- --
- 期間
- 2020/01-2020/06
- 2019/11-2020/10
- 2017/11-2020/10
- 2015/07-2020/06
- --