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ダイワ・ライフ・バランス30愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.34%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。合成ベンチマーク(各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したもの)に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(低リスク)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 20,410.00()
- 設定来安値(円)
- 9,235.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +2.23
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +8.84
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/05
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +9.78
- +4.71
- +4.98
- +4.45
- 分類平均
- +9.03
- +4.06
- +4.11
- +3.47
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.61
- 5.15
- 5.08
- 4.96
- 分類平均
- 5.13
- 4.89
- 5.13
- 5.03
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.70
- +0.92
- +0.99
- +0.90
- 分類平均
- +1.71
- +0.84
- +0.81
- +0.70
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/06/05)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/06/05
- 18,839
- 245.97
- 0.00
- 2022/06/06
- 18,071
- 214.14
- 0.00
- 2021/06/07
- 17,945
- 185.47
- 0.00
- 2020/06/05
- 16,516
- 155.30
- 0.00
- 2019/06/05
- 15,859
- 140.72
- 0.00
- 2018/06/05
- 16,003
- 130.26
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +19.13
- +22.51
- +47.54
- +50.91
- +82.34
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -16.23
- -17.45
- -15.92
- -13.81
- +27.79
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2007/06-2012/05
- 2006/10-2016/09