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ファンドの特色（運用方針）

｢ダイワ日本国債マザーファンド｣を通じて、日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内債券－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,619.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,769.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -5.07
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -48.14
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -5.75
    • -3.20
    • -2.54
    • -1.40
    • 分類平均
    • -5.12
    • -3.46
    • -2.99
    • -1.60
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 2.55
    • 2.50
    • 2.22
    • 1.83
    • 分類平均
    • 2.41
    • 2.49
    • 2.31
    • 2.01
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -2.59
    • -1.46
    • -1.26
    • -0.83
    • 分類平均
    • -2.47
    • -1.58
    • -1.41
    • -0.85
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2026/07/10)
  • 分配金利回り
  • 3.24%
  • 分配金健全度
  • 8.33%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2026/07/10
    • 6,796
    • 435.85
    • 20.00
    • 2026/06/10
    • 6,838
    • 446.09
    • 20.00
    • 2026/05/11
    • 6,902
    • 460.22
    • 20.00
    • 2026/04/10
    • 6,941
    • 472.28
    • 20.00
    • 2026/03/10
    • 7,059
    • 486.92
    • 20.00
    • 2026/02/10
    • 7,042
    • 491.25
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2026/07/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +3.63
    • +4.89
    • +10.08
    • +14.04
    • +26.96
    • 期間
    • 2008/07-2008/12
    • 2015/07-2016/06
    • 2007/07-2010/06
    • 2007/07-2012/06
    • 2006/07-2016/06
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -4.12
    • -5.51
    • -9.85
    • -12.07
    • -13.17
    • 期間
    • 2025/11-2026/04
    • 2025/05-2026/04
    • 2023/07-2026/06
    • 2021/08-2026/07
    • 2016/08-2026/07
買付コースを選んでください ファンド名：ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
描画本数に満たないため、チャートはありません