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新世代成長株ファンド愛称:ダイワ大輔運用会社:大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.87%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
国内の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-中小型-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 15,972.00()
- 設定来安値(円)
- 3,254.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.43
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.85
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2050/12/14
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 12/14
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +8.85
- +6.76
- +9.80
- +9.29
- 分類平均
- +12.58
- +4.38
- +8.70
- +11.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.96
- 21.01
- 22.89
- 20.61
- 分類平均
- 13.76
- 13.96
- 16.86
- 15.95
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.56
- +0.42
- +0.52
- +0.54
- 分類平均
- +0.93
- +0.38
- +0.58
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 1,400.00円(2023/12/14)
- 分配金利回り
- 13.47%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,400.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/12/14
- 12,877
- 95.45
- 1,400.00
- 2022/12/14
- 11,310
- 89.46
- 0.00
- 2021/12/14
- 12,682
- 104.58
- 0.00
- 2020/12/14
- 13,503
- 119.36
- 1,500.00
- 2019/12/16
- 10,536
- 104.70
- 0.00
- 2018/12/14
- 10,783
- 118.74
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +77.04
- +92.71
- +177.41
- +205.94
- +311.40
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/12-2017/11
- 2011/12-2021/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -36.73
- -51.83
- -64.43
- -52.00
- -61.04
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2000/03-2003/02
- 2006/02-2011/01
- 2000/03-2010/02