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ファンドの特色（運用方針）

｢ダイワJ-REITマザーファンド｣を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券(J-REIT)および不動産投資法人の投資証券に投資する。｢東証REIT指数｣(配当込み)に連動する投資成果をめざす。組入銘柄は｢東証REIT指数｣の構成銘柄(採用予定を含む)とし、組入比率を高位に保つ。

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  • 売れ筋ランキング
  • 26位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内REIT－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 19,081.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,687.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -65.20
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -409.63
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月15日
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.50
    • -0.66
    • +1.96
    • +5.14
    • 分類平均
    • +1.23
    • -0.11
    • +2.54
    • +5.57
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 10.19
    • 10.52
    • 15.30
    • 12.43
    • 分類平均
    • 9.93
    • 10.28
    • 14.94
    • 12.18
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.10
    • -0.01
    • +0.21
    • +0.47
    • 分類平均
    • +0.17
    • +0.04
    • +0.25
    • +0.51
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 30.00円(2024/04/15)
  • 分配金利回り
  • 17.70%
  • 分配金健全度
  • 35.79%
  • 年間分配金累計
  • 380.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/15
    • 1,731
    • 2,962.27
    • 30.00
    • 2024/03/15
    • 1,714
    • 2,965.14
    • 30.00
    • 2024/02/15
    • 1,736
    • 3,106.09
    • 30.00
    • 2024/01/15
    • 1,876
    • 3,435.50
    • 30.00
    • 2023/12/15
    • 1,868
    • 3,506.76
    • 30.00
    • 2023/11/15
    • 1,929
    • 3,691.38
    • 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +61.63
    • +70.13
    • +145.73
    • +161.15
    • +266.33
    • 期間
    • 2012/10-2013/03
    • 2012/04-2013/03
    • 2012/01-2014/12
    • 2009/12-2014/11
    • 2009/12-2019/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -41.86
    • -53.64
    • -58.53
    • -53.93
    • -1.42
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2007/06-2010/05
    • 2007/06-2012/05
    • 2007/06-2017/05
買付コースを選んでください ファンド名：ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
描画本数に満たないため、チャートはありません