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ダイワ・バリュー株・オープン愛称：底力運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.94%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ダイワ・バリュー株・オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド｣への投資を通じて、日本の株式に投資する。株式への投資にあたっては取得時にPER、PBR等の指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 15,266.00()
- 設定来安値（円）
- 5,336.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.60
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +9.93
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/09 09/09
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +43.72
- +18.03
- +13.97
- +9.16
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.43
- 11.50
- 15.25
- 15.39
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.59
- +1.51
- +0.94
- +0.65
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 1,300.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 20.59%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 2,150.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/11
- 12,382
- 148.18
- 1,300.00
- 2023/09/11
- 11,923
- 134.24
- 850.00
- 2023/03/09
- 10,724
- 116.27
- 800.00
- 2022/09/09
- 10,782
- 117.91
- 150.00
- 2022/03/09
- 9,457
- 105.37
- 40.00
- 2021/09/09
- 10,786
- 119.44
- 600.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +58.25
- +65.76
- +143.89
- +142.80
- +164.09
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2003/04-2006/03
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -41.85
- -48.64
- -56.81
- -59.14
- -26.10
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 2000/07-2010/06
買付コースを選んでください
ファンド名：ダイワ・バリュー株・オープン