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三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.63%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内REIT-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 23,915.00()
- 設定来安値(円)
- 7,582.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.72
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -3.68
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/10/10
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.54
- -0.45
- +1.97
- --
- 分類平均
- +0.52
- -0.11
- +2.54
- +5.57
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.80
- 10.35
- 14.48
- --
- 分類平均
- 9.79
- 10.28
- 14.94
- 12.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.10
- +0.01
- +0.21
- --
- 分類平均
- +0.10
- +0.04
- +0.25
- +0.51
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 150.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 19.18%
- 分配金健全度
- 35.47%
- 年間分配金累計
- 1,900.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/04/10
- 7,979
- 47.02
- 150.00
- 2024/03/11
- 7,669
- 46.56
- 150.00
- 2024/02/13
- 8,065
- 50.42
- 150.00
- 2024/01/10
- 8,420
- 55.80
- 150.00
- 2023/12/11
- 8,563
- 54.75
- 150.00
- 2023/11/10
- 8,648
- 55.43
- 150.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +26.49
- +32.34
- +33.05
- +40.20
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/05-2021/04
- 2018/08-2021/07
- 2017/09-2022/08
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -26.93
- -23.55
- -9.55
- +6.93
- --
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2020/02-2023/01
- 2019/03-2024/02
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