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eMAXIS Slim 先進国債券インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.41%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 36位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,379.00()
- 設定来安値(円)
- 9,700.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +75.13
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +262.06
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +13.67
- +5.44
- +4.90
- --
- 分類平均
- +13.34
- +5.16
- +4.54
- +2.93
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.14
- 6.75
- 5.57
- --
- 分類平均
- 6.85
- 6.50
- 5.43
- 6.22
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.84
- +0.82
- +0.89
- --
- 分類平均
- +1.87
- +0.81
- +0.85
- +0.49
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/04/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/04/25
- 11,846
- 659.57
- 0.00
- 2022/04/25
- 11,944
- 453.01
- 0.00
- 2021/04/26
- 11,523
- 219.33
- 0.00
- 2020/04/27
- 10,984
- 91.67
- 0.00
- 2019/04/25
- 10,641
- 38.01
- 0.00
- 2018/04/25
- 10,438
- 17.50
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +11.35
- +14.83
- +17.22
- +27.17
- --
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2023/03-2024/02
- 2021/03-2024/02
- 2019/02-2024/01
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -6.42
- -4.93
- +3.49
- +4.88
- --
- 期間
- 2022/07-2022/12
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/01-2022/12
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