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ファンドの特色（運用方針）

｢バーチャルリアリティ関連株式インデックスマザーファンド｣への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 45,635.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,884.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -3.77
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -24.57
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5*
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 08/17
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +40.96
    • +9.30
    • +34.94
    • --
    • 分類平均
    • +32.10
    • +15.77
    • +16.23
    • +11.10
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 26.14
    • 30.51
    • 35.02
    • --
    • 分類平均
    • 13.02
    • 14.80
    • 16.65
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.45
    • +0.44
    • +1.03
    • --
    • 分類平均
    • +2.21
    • +1.07
    • +0.99
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/08/17)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/08/17
    • 36,422
    • 103.33
    • 0.00
    • 2022/08/17
    • 33,277
    • 109.95
    • 0.00
    • 2021/08/17
    • 34,586
    • 132.36
    • 0.00
    • 2020/08/17
    • 14,264
    • 8.92
    • 0.00
    • 2019/08/19
    • 9,596
    • 3.41
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +146.71
    • +228.02
    • +361.48
    • +408.04
    • --
    • 期間
    • 2020/10-2021/03
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -27.45
    • -37.44
    • +26.09
    • +330.93
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/03-2024/02
    • 2019/03-2024/02
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
描画本数に満たないため、チャートはありません