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ファンドの特色（運用方針）

｢日経アジア300インベスタブル・マザーファンド｣を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式－アジア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 13,935.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,640.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.28
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.01
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 01/26
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +28.33
    • +4.84
    • +8.66
    • --
    • 分類平均
    • +20.02
    • +6.24
    • +7.94
    • +7.68
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.08
    • 13.80
    • 17.54
    • --
    • 分類平均
    • 11.85
    • 10.86
    • 16.52
    • 15.77
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.73
    • +0.41
    • +0.56
    • --
    • 分類平均
    • +1.60
    • +0.61
    • +0.55
    • +0.55
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/01/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/01/26
    • 12,017
    • 15.72
    • 0.00
    • 2023/01/26
    • 11,184
    • 34.91
    • 0.00
    • 2022/01/26
    • 11,067
    • 12.78
    • 0.00
    • 2021/01/26
    • 11,675
    • 10.41
    • 0.00
    • 2020/01/27
    • 9,297
    • 8.22
    • 0.00
    • 2019/01/28
    • 8,495
    • 6.27
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +30.87
    • +63.16
    • +52.26
    • +51.47
    • --
    • 期間
    • 2020/10-2021/03
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/05-2024/04
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -13.03
    • -18.13
    • +6.57
    • +15.59
    • --
    • 期間
    • 2018/05-2018/10
    • 2019/04-2020/03
    • 2021/02-2024/01
    • 2018/02-2023/01
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません