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ファンドの特色（運用方針）

主として｢外国株式インデックスマザーファンド｣および｢新興国株式インデックスマザーファンド｣への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 63,088.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,508.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +41.34
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +93.95
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 01/26
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +37.96
    • +17.48
    • +17.23
    • +12.69
    • 分類平均
    • +33.48
    • +9.00
    • +13.30
    • +10.03
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 12.53
    • 13.96
    • 16.64
    • 16.18
    • 分類平均
    • 12.99
    • 15.47
    • 17.07
    • 15.83
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.64
    • +1.23
    • +1.05
    • +0.82
    • 分類平均
    • +2.29
    • +0.64
    • +0.82
    • +0.68
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.05
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/01/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/01/26
    • 54,716
    • 391.72
    • 0.00
    • 2023/01/26
    • 41,507
    • 229.09
    • 0.00
    • 2022/01/26
    • 39,241
    • 166.69
    • 0.00
    • 2021/01/26
    • 33,509
    • 111.62
    • 0.00
    • 2020/01/27
    • 29,860
    • 92.01
    • 0.00
    • 2019/01/28
    • 24,813
    • 77.34
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +38.51
    • +62.79
    • +141.80
    • +138.04
    • +346.42
    • 期間
    • 2012/12-2013/05
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/06-2017/05
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -23.08
    • -20.12
    • +0.45
    • +2.03
    • +173.21
    • 期間
    • 2011/04-2011/09
    • 2015/07-2016/06
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/04-2020/03
    • 2010/11-2020/10
買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません