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ファンドの特色（運用方針）

｢NASDAQマザーファンド｣を通じて、NASDAQ市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定する。原則として為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 22,249.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,972.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -3.56
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -19.24
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 07/31
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +31.20
    • +7.26
    • +15.14
    • +12.53
    • 分類平均
    • +16.47
    • +3.83
    • +9.24
    • +7.50
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 19.96
    • 23.07
    • 21.01
    • 17.93
    • 分類平均
    • 13.75
    • 16.66
    • 17.77
    • 15.34
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.46
    • +0.42
    • +0.78
    • +0.75
    • 分類平均
    • +1.18
    • +0.31
    • +0.59
    • +0.55
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.15
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 500.00円(2023/07/31)
  • 分配金利回り
  • 2.41%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 500.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/07/31
    • 10,980
    • 124.58
    • 500.00
    • 2022/08/01
    • 10,381
    • 65.00
    • 0.00
    • 2021/08/02
    • 12,868
    • 54.78
    • 2,100.00
    • 2020/07/31
    • 10,758
    • 36.78
    • 800.00
    • 2019/07/31
    • 9,018
    • 24.75
    • 0.00
    • 2018/07/31
    • 8,430
    • 23.17
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +51.63
    • +66.56
    • +134.66
    • +195.18
    • +366.74
    • 期間
    • 2009/04-2009/09
    • 2009/01-2009/12
    • 2019/01-2021/12
    • 2016/11-2021/10
    • 2011/12-2021/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -57.19
    • -74.57
    • -83.20
    • -77.68
    • -82.92
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2000/10-2001/09
    • 2000/03-2003/02
    • 2000/03-2005/02
    • 2000/03-2010/02
買付コースを選んでください ファンド名：三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
描画本数に満たないため、チャートはありません