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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.95%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「NASDAQマザーファンド」を通じて、NASDAQ市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定する。原則として為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 22,249.00()
- 設定来安値(円)
- 1,972.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -2.93
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -17.62
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 07/31
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +42.93
- +6.11
- +14.93
- +11.64
- 分類平均
- +23.02
- +3.31
- +8.54
- +6.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.39
- 23.03
- 21.00
- 18.02
- 分類平均
- 12.87
- 16.60
- 17.75
- 15.35
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.04
- +0.37
- +0.77
- +0.70
- 分類平均
- +1.68
- +0.28
- +0.55
- +0.51
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.15
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2023/07/31)
- 分配金利回り
- 2.41%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 500.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2023/07/31
- 10,980
- 124.58
- 500.00
- 2022/08/01
- 10,381
- 65.00
- 0.00
- 2021/08/02
- 12,868
- 54.78
- 2,100.00
- 2020/07/31
- 10,758
- 36.78
- 800.00
- 2019/07/31
- 9,018
- 24.75
- 0.00
- 2018/07/31
- 8,430
- 23.17
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +51.63
- +66.56
- +134.66
- +195.18
- +366.74
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/01-2009/12
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- 2011/12-2021/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -57.19
- -74.57
- -83.20
- -77.68
- -82.92
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2000/10-2001/09
- 2000/03-2003/02
- 2000/03-2005/02
- 2000/03-2010/02