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Jオープン(小型株)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.89%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とする。独自のサービス・技術等を持つ日本の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-中小型-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 23,099.00()
- 設定来安値(円)
- 4,648.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.17
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -3.17
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/29
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +7.50
- +1.77
- +9.07
- +12.66
- 分類平均
- +12.58
- +4.38
- +8.70
- +11.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.23
- 15.23
- 18.10
- 17.46
- 分類平均
- 13.76
- 13.96
- 16.86
- 15.95
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.61
- +0.19
- +0.57
- +0.77
- 分類平均
- +0.93
- +0.38
- +0.58
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 250.00円(2023/06/29)
- 分配金利回り
- 1.50%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 250.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/06/29
- 19,153
- 54.47
- 250.00
- 2022/06/29
- 17,202
- 51.41
- 0.00
- 2021/06/29
- 20,269
- 56.42
- 2,500.00
- 2020/06/29
- 17,506
- 55.48
- 1,100.00
- 2019/07/01
- 16,407
- 63.15
- 0.00
- 2018/06/29
- 19,719
- 72.74
- 2,300.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +68.62
- +92.49
- +267.11
- +326.24
- +585.94
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2003/05-2004/04
- 2003/02-2006/01
- 2012/12-2017/11
- 2011/11-2021/10
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -42.65
- -60.13
- -69.67
- -62.86
- -55.80
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2006/01-2010/12
- 2000/03-2010/02