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トピックスオープン愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.50%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:トピックスオープン
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「東証株価指数マザーファンド」を通じてTOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 13,719.00()
- 設定来安値(円)
- 2,711.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.47
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.07
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/14
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +32.86
- +14.43
- +13.70
- +10.45
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.62
- 11.96
- 14.22
- 14.74
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.02
- +1.19
- +0.98
- +0.75
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/03/14)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/14
- 12,980
- 123.13
- 0.00
- 2023/03/14
- 9,312
- 90.41
- 0.00
- 2022/03/14
- 8,484
- 82.82
- 0.00
- 2021/03/15
- 9,086
- 89.58
- 0.00
- 2020/03/16
- 5,611
- 58.66
- 0.00
- 2019/03/14
- 7,079
- 77.31
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +58.22
- +64.07
- +142.27
- +154.61
- +217.55
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -40.31
- -45.78
- -53.68
- -56.06
- -55.11
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 1993/05-2003/04
買付コースを選んでください
ファンド名:トピックスオープン