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三菱UFJ 純金ファンド愛称:ファインゴールド運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックスその他資産
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.32%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要投資対象とし、国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。ファンドは、外貨建資産への投資は行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 33位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- コモディティ-金-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 31,883.00()
- 設定来安値(円)
- 10,000.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +73.72
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +220.85
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/20
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +36.32
- +21.18
- +17.97
- +8.85
- 分類平均
- +12.98
- +5.99
- +8.16
- +2.83
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.04
- 13.15
- 13.36
- 11.18
- 分類平均
- 12.48
- 13.94
- 13.96
- 12.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.02
- +1.54
- +1.31
- +0.81
- 分類平均
- +1.04
- +0.49
- +0.63
- +0.29
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/22
- 23,497
- 1,546.23
- 0.00
- 2023/01/20
- 19,701
- 1,012.71
- 0.00
- 2022/01/20
- 16,869
- 660.63
- 0.00
- 2021/01/20
- 15,782
- 516.30
- 0.00
- 2020/01/20
- 14,062
- 243.54
- 0.00
- 2019/01/21
- 11,620
- 170.69
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +23.20
- +33.29
- +77.94
- +128.51
- +133.55
- 期間
- 2023/10-2024/03
- 2019/08-2020/07
- 2021/04-2024/03
- 2019/04-2024/03
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -16.22
- -16.58
- -13.31
- -11.58
- +27.52
- 期間
- 2013/01-2013/06
- 2013/02-2014/01
- 2013/02-2016/01
- 2013/04-2018/03
- 2011/09-2021/08