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eMAXIS 新興国債券インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.33%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「新興国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国債券-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,682.00()
- 設定来安値(円)
- 9,015.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- 0.00
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.47
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.74
- +8.36
- +5.16
- +2.91
- 分類平均
- +21.74
- +8.23
- +5.19
- +3.74
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.98
- 7.09
- 10.26
- 10.30
- 分類平均
- 7.79
- 7.13
- 10.16
- 9.39
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.15
- +1.17
- +0.54
- +0.33
- 分類平均
- +2.57
- +1.15
- +0.55
- +0.44
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/26
- 16,341
- 55.11
- 0.00
- 2023/01/26
- 13,705
- 46.11
- 0.00
- 2022/01/26
- 13,097
- 44.18
- 0.00
- 2021/01/26
- 12,985
- 60.39
- 0.00
- 2020/01/27
- 13,638
- 59.55
- 0.00
- 2019/01/28
- 12,608
- 58.99
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +30.28
- +41.68
- +57.19
- +33.65
- +43.81
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2018/09-2023/08
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.98
- -18.54
- -14.87
- -14.38
- +3.14
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2015/03-2016/02
- 2013/06-2016/05
- 2015/05-2020/04
- 2013/05-2023/04