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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.17%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界各国の株式、リートおよび新興国(エマージング・カントリー)の債券に分散投資を行う。原則、ファンドの純資産総額に対し各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行う。原則為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,868.00()
- 設定来安値(円)
- 3,826.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.25
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -5.04
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月12日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +23.71
- +13.73
- +9.82
- +7.99
- 分類平均
- +15.87
- +7.90
- +7.71
- +5.82
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.48
- 11.42
- 15.00
- 13.28
- 分類平均
- 7.52
- 7.51
- 8.41
- 8.10
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.09
- +1.19
- +0.70
- +0.65
- 分類平均
- +2.00
- +1.05
- +0.93
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.25
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/04/12)
- 分配金利回り
- 3.48%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/12
- 10,636
- 128.41
- 25.00
- 2024/03/12
- 10,363
- 126.28
- 25.00
- 2024/02/13
- 10,257
- 125.78
- 25.00
- 2024/01/12
- 10,032
- 124.01
- 25.00
- 2023/12/12
- 9,782
- 121.79
- 25.00
- 2023/11/13
- 9,587
- 120.39
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +34.27
- +51.39
- +112.82
- +129.15
- +211.82
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2009/03-2014/02
- 2009/03-2019/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -44.43
- -48.03
- -44.56
- -36.97
- +28.02
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/11-2008/10
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2007/06-2017/05