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年金積立 Jグロース愛称:つみたてJグロース運用会社:日興アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.57%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 47,840.00()
- 設定来安値(円)
- 6,572.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +11.26
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +35.87
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/25
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +28.97
- +12.19
- +15.11
- +12.65
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.25
- 13.87
- 16.08
- 15.40
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.65
- +0.90
- +0.96
- +0.85
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/06/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/06/26
- 39,015
- 682.17
- 0.00
- 2022/06/27
- 32,380
- 494.50
- 0.00
- 2021/06/25
- 33,894
- 426.61
- 0.00
- 2020/06/25
- 25,898
- 293.35
- 0.00
- 2019/06/25
- 23,591
- 248.09
- 0.00
- 2018/06/25
- 25,413
- 233.64
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +64.01
- +82.52
- +167.97
- +226.48
- +366.53
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/08-2015/07
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -43.82
- -50.04
- -59.26
- -56.35
- -26.09
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 2002/06-2012/05