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ファンドの特色（運用方針）

投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する。各資産の基本組入比率は、国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%とする。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスク一部あり
  • 設定来高値（円）
  • 13,895.00()
  • 設定来安値（円）
  • 3,067.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -29.74
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -234.57
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +14.66
    • +3.83
    • +5.57
    • +5.33
    • 分類平均
    • +14.29
    • +4.49
    • +5.64
    • +4.79
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.66
    • 7.87
    • 9.29
    • 8.66
    • 分類平均
    • 6.56
    • 7.24
    • 7.85
    • 7.32
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.63
    • +0.52
    • +0.63
    • +0.64
    • 分類平均
    • +2.07
    • +0.64
    • +0.74
    • +0.67
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2024/05/10)
  • 分配金利回り
  • 10.25%
  • 分配金健全度
  • 92.42%
  • 年間分配金累計
  • 330.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/05/10
    • 3,303
    • 2,610.72
    • 20.00
    • 2024/04/10
    • 3,320
    • 2,649.45
    • 20.00
    • 2024/03/11
    • 3,245
    • 2,628.49
    • 20.00
    • 2024/02/13
    • 3,269
    • 2,701.32
    • 20.00
    • 2024/01/10
    • 3,200
    • 2,676.10
    • 30.00
    • 2023/12/11
    • 3,159
    • 2,688.59
    • 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +40.86
    • +45.63
    • +85.53
    • +87.42
    • +143.27
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2011/12-2014/11
    • 2012/01-2016/12
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -29.04
    • -36.05
    • -36.03
    • -36.58
    • +14.01
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2007/11-2008/10
    • 2007/07-2010/06
    • 2007/06-2012/05
    • 2007/06-2017/05
買付コースを選んでください ファンド名：財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
描画本数に満たないため、チャートはありません