-
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型運用会社:野村アセットマネジメント
-
インデックスバランス
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.14%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のマザーファンドを通じて、国内および外国の各株式・各債券(新興国を含む)・各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの基本投資割合は、主要投資対象が国内と外国の株式・REITのものが各1/6、国内と外国と新興国の公社債のものが各1/9とし、同割合を掛け合わせた合成指数への連動を目指す。原則為替ヘッジを行う。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 17,520.00()
- 設定来安値(円)
- 9,998.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.54
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -19.54
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/06
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +9.37
- +1.23
- +3.20
- +4.40
- 分類平均
- +12.98
- +3.75
- +4.24
- +3.59
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.46
- 9.54
- 10.68
- 8.78
- 分類平均
- 5.75
- 5.77
- 6.40
- 6.08
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.24
- +0.18
- +0.35
- +0.53
- 分類平均
- +2.16
- +0.67
- +0.68
- +0.61
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/06)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/06
- 15,825
- 188.80
- 0.00
- 2022/09/06
- 15,432
- 185.35
- 0.00
- 2021/09/06
- 17,425
- 175.64
- 0.00
- 2020/09/07
- 14,419
- 151.49
- 0.00
- 2019/09/06
- 14,703
- 104.14
- 0.00
- 2018/09/06
- 13,695
- 74.72
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +16.73
- +25.23
- +33.86
- +37.85
- +56.11
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- 2014/02-2024/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -13.80
- -14.39
- -2.38
- +3.03
- +43.60
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2022/01-2022/12
- 2019/10-2022/09
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10