-
米国NASDAQオープンBコース愛称：--運用会社：野村アセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+3.01%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：米国NASDAQオープンBコース
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢米国NASDAQオープンマザーファンド｣を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 37,427.00()
- 設定来安値（円）
- 2,404.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +13.65
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +83.06
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/28 11/28
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +70.20
- +24.28
- +26.63
- +20.51
- 分類平均
- +38.54
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 22.43
- 22.03
- 19.72
- 18.75
- 分類平均
- 14.27
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.49
- +1.10
- +1.31
- +1.09
- 分類平均
- +2.36
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 1,050.00円(2023/11/28)
- 分配金利回り
- 8.48%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,800.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/11/28
- 28,967
- 335.88
- 1,050.00
- 2023/05/29
- 25,080
- 269.18
- 750.00
- 2022/11/28
- 21,104
- 217.14
- 600.00
- 2022/05/30
- 21,507
- 200.76
- 550.00
- 2021/11/29
- 26,138
- 210.27
- 950.00
- 2021/05/28
- 23,311
- 191.69
- 750.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +45.13
- +76.51
- +166.81
- +235.78
- +743.78
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2023/03-2024/02
- 2011/12-2014/11
- 2016/07-2021/06
- 2011/12-2021/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -48.82
- -55.14
- -58.36
- -51.57
- -55.45
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/01-2008/12
- 2001/02-2004/01
- 2000/12-2005/11
- 2001/02-2011/01
買付コースを選んでください
ファンド名：米国NASDAQオープンBコース