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米国NASDAQオープンAコース愛称:--運用会社:野村アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-2.21%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:米国NASDAQオープンAコース
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「米国NASDAQオープンマザーファンド」を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 23,345.00()
- 設定来安値(円)
- 2,326.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -9.32
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -18.78
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/28 11/28
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +38.72
- +4.46
- +14.25
- +13.81
- 分類平均
- +16.47
- +3.83
- +9.24
- +7.50
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 21.48
- 21.38
- 19.65
- 16.98
- 分類平均
- 13.75
- 16.66
- 17.77
- 15.34
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.63
- +0.31
- +0.78
- +0.85
- 分類平均
- +1.18
- +0.31
- +0.59
- +0.55
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 450.00円(2023/11/28)
- 分配金利回り
- 5.43%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 800.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/28
- 17,975
- 113.11
- 450.00
- 2023/05/29
- 16,674
- 205.94
- 350.00
- 2022/11/28
- 14,455
- 167.36
- 250.00
- 2022/05/30
- 16,202
- 78.89
- 300.00
- 2021/11/29
- 21,664
- 97.46
- 700.00
- 2021/05/28
- 19,922
- 107.03
- 550.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +43.11
- +65.16
- +125.33
- +220.56
- +436.12
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/03-2014/02
- 2011/12-2021/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -43.93
- -53.15
- -59.55
- -59.41
- -49.75
- 期間
- 2001/02-2001/07
- 2001/02-2002/01
- 2000/12-2003/11
- 2000/12-2005/11
- 2000/12-2010/11
買付コースを選んでください
ファンド名:米国NASDAQオープンAコース