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ノムラ日本株戦略ファンド愛称：Ｂｉｇ Ｐｒｏｊｅｃｔ－Ｎ運用会社：野村アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.62%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ノムラ日本株戦略ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド｣への投資を通じて、日本の株式に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。中長期的に日本の株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、積極的な運用を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 16,269.00()
- 設定来安値（円）
- 3,529.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -2.11
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -14.11
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/20 09/20
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +30.06
- +11.15
- +12.55
- +9.65
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 16.01
- 13.48
- 15.90
- 15.86
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.73
- +0.85
- +0.83
- +0.66
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 300.00円(2024/03/21)
- 分配金利回り
- 4.10%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 500.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/03/21
- 16,153
- 589.06
- 300.00
- 2023/09/20
- 14,006
- 524.57
- 200.00
- 2023/03/20
- 11,601
- 447.82
- 100.00
- 2022/09/20
- 11,773
- 460.81
- 100.00
- 2022/03/22
- 11,821
- 482.86
- 50.00
- 2021/09/21
- 13,297
- 550.41
- 200.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +57.35
- +64.55
- +141.35
- +148.74
- +218.42
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -42.22
- -49.29
- -59.84
- -54.78
- -53.44
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2000/04-2003/03
- 2007/06-2012/05
- 2000/03-2010/02
買付コースを選んでください
ファンド名：ノムラ日本株戦略ファンド