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Smart-i 先進国リートインデックス愛称:--運用会社:りそなアセットマネジメント
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インデックスREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.37%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「RM先進国リートマザーファンド」を通じ、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されているリート、不動産関連株式および先進国のリートに関する指数を対象指数としたETFに投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。海外の指数先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,785.00()
- 設定来安値(円)
- 7,057.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.50
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +3.53
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.62
- +14.06
- +8.27
- --
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.50
- 19.47
- 20.80
- --
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.16
- +0.77
- +0.49
- --
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/06/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/06/26
- 14,136
- 38.50
- 0.00
- 2022/06/27
- 14,531
- 33.73
- 0.00
- 2021/06/25
- 13,016
- 23.23
- 0.00
- 2020/06/25
- 9,073
- 11.02
- 0.00
- 2019/06/25
- 11,094
- 6.20
- 0.00
- 2018/06/25
- 10,326
- 1.34
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +37.34
- +60.54
- +61.74
- +64.89
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/07-2023/06
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -27.16
- -25.40
- -13.43
- +23.97
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/11-2020/10
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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