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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢RM国内リートマザーファンド｣への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。同指数への連動性を高めるため、同指数を対象指数としたETF、不動産投信指数先物取引を活用することがある。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内REIT－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 14,900.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,417.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.29
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +3.21
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/25
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.18
    • -0.07
    • +2.51
    • --
    • 分類平均
    • +1.23
    • -0.11
    • +2.54
    • +5.57
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 10.21
    • 10.52
    • 15.35
    • --
    • 分類平均
    • 9.93
    • 10.28
    • 14.94
    • 12.18
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.17
    • +0.05
    • +0.24
    • --
    • 分類平均
    • +0.17
    • +0.04
    • +0.25
    • +0.51
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/05/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/05/25
    • 13,330
    • 43.72
    • 0.00
    • 2022/05/25
    • 13,960
    • 38.92
    • 0.00
    • 2021/05/25
    • 14,023
    • 36.84
    • 0.00
    • 2020/05/25
    • 10,690
    • 24.02
    • 0.00
    • 2019/05/27
    • 12,198
    • 9.42
    • 0.00
    • 2018/05/25
    • 10,572
    • 2.01
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +28.55
    • +36.11
    • +36.17
    • +45.08
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/05-2021/04
    • 2018/09-2021/08
    • 2017/11-2022/10
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -28.61
    • -24.41
    • -8.20
    • +10.49
    • --
    • 期間
    • 2019/11-2020/04
    • 2019/11-2020/10
    • 2020/02-2023/01
    • 2019/03-2024/02
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません