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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券3.8%、先進国債券(為替ヘッジ有)3.8%、先進国債券(為替ヘッジ無)0.8%、新興国債券4.6%、国内株式9.2%、先進国株式54.9%、新興国株式9.2%、国内リート4.6%、先進国リート9.2%とする。一部為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(高リスク)－為替リスク一部あり
  • 設定来高値（円）
  • 19,119.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,536.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +2.13
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +19.02
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 03/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +26.18
    • +14.06
    • +12.96
    • --
    • 分類平均
    • +23.96
    • +11.66
    • +11.56
    • +8.65
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 11.14
    • 11.20
    • 12.39
    • --
    • 分類平均
    • 9.77
    • 10.37
    • 12.03
    • 11.52
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.15
    • +1.24
    • +1.05
    • --
    • 分類平均
    • +2.25
    • +1.12
    • +0.97
    • +0.78
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/03/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/03/25
    • 19,013
    • 133.53
    • 0.00
    • 2023/03/27
    • 13,886
    • 70.89
    • 0.00
    • 2022/03/25
    • 14,533
    • 47.29
    • 0.00
    • 2021/03/25
    • 12,633
    • 21.55
    • 0.00
    • 2020/03/25
    • 9,218
    • 7.79
    • 0.00
    • 2019/03/25
    • 10,266
    • 2.98
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +23.99
    • +36.94
    • +56.81
    • +83.92
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/08-2023/07
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -11.19
    • -9.48
    • +21.54
    • +43.04
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/05-2023/04
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型
描画本数に満たないため、チャートはありません