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Smart-i 8資産バランス 安定成長型愛称:--運用会社:りそなアセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.18%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券14.4%、先進国債券(為替ヘッジ有)14.4%、先進国債券(為替ヘッジ無)3.2%、新興国債券3.4%、国内株式6.8%、先進国株式40.8%、新興国株式6.8%、国内リート3.4%、先進国リート6.8%とする。一部為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスク一部あり
- 設定来高値(円)
- 16,117.00()
- 設定来安値(円)
- 9,000.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.66
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +12.39
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +21.16
- +9.55
- +9.23
- --
- 分類平均
- +14.39
- +5.01
- +5.99
- +4.80
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.42
- 8.92
- 9.48
- --
- 分類平均
- 6.42
- 7.24
- 7.85
- 7.32
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.33
- +1.07
- +0.98
- --
- 分類平均
- +2.13
- +0.71
- +0.78
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/03/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/25
- 16,057
- 124.53
- 0.00
- 2023/03/27
- 12,733
- 77.97
- 0.00
- 2022/03/25
- 13,335
- 53.47
- 0.00
- 2021/03/25
- 12,096
- 26.13
- 0.00
- 2020/03/25
- 9,587
- 9.63
- 0.00
- 2019/03/25
- 10,267
- 2.61
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +17.01
- +26.05
- +39.52
- +55.49
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -8.31
- -7.02
- +13.17
- +30.10
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/05-2023/04
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