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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券30.5%、先進国債券(為替ヘッジ有)30.5%、先進国債券(為替ヘッジ無)6.8%、新興国債券1.6%、国内株式3.2%、先進国株式19.3%、新興国株式3.2%、国内リート1.6%、先進国リート3.2%とする。一部為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(低リスク)－為替リスク一部あり
  • 設定来高値（円）
  • 12,297.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,770.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.69
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +7.36
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 03/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +7.45
    • +2.80
    • +3.62
    • --
    • 分類平均
    • +3.60
    • -0.07
    • +1.17
    • +1.69
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 5.23
    • 5.73
    • 5.25
    • --
    • 分類平均
    • 4.73
    • 5.33
    • 5.00
    • 4.29
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.40
    • +0.51
    • +0.71
    • --
    • 分類平均
    • +0.78
    • +0.01
    • +0.26
    • +0.40
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/03/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/03/25
    • 12,265
    • 74.64
    • 0.00
    • 2023/03/27
    • 11,051
    • 53.43
    • 0.00
    • 2022/03/25
    • 11,627
    • 38.13
    • 0.00
    • 2021/03/25
    • 11,256
    • 22.56
    • 0.00
    • 2020/03/25
    • 10,151
    • 8.29
    • 0.00
    • 2019/03/25
    • 10,230
    • 1.24
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +7.46
    • +10.52
    • +20.35
    • +20.11
    • --
    • 期間
    • 2023/01-2023/06
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -6.01
    • -8.64
    • +1.34
    • +11.52
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/04-2023/03
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型
描画本数に満たないため、チャートはありません