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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢RM先進国債券マザーファンド｣への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF、海外の債券先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 12,939.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,699.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.97
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +29.82
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +14.02
    • +5.10
    • +4.82
    • --
    • 分類平均
    • +13.39
    • +4.89
    • +4.57
    • +2.91
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.27
    • 6.68
    • 5.56
    • --
    • 分類平均
    • 6.93
    • 6.45
    • 5.43
    • 6.21
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.85
    • +0.78
    • +0.88
    • --
    • 分類平均
    • +1.85
    • +0.77
    • +0.85
    • +0.49
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/05/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/05/25
    • 11,526
    • 19.69
    • 0.00
    • 2022/05/25
    • 11,186
    • 11.76
    • 0.00
    • 2021/05/25
    • 11,113
    • 7.71
    • 0.00
    • 2020/05/25
    • 10,573
    • 2.80
    • 0.00
    • 2019/05/27
    • 10,065
    • 0.50
    • 0.00
    • 2018/05/25
    • 9,852
    • 0.00
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +11.37
    • +14.83
    • +17.13
    • +26.77
    • --
    • 期間
    • 2023/01-2023/06
    • 2023/04-2024/03
    • 2021/03-2024/02
    • 2019/02-2024/01
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -6.42
    • -4.93
    • +3.26
    • +4.45
    • --
    • 期間
    • 2022/07-2022/12
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）
描画本数に満たないため、チャートはありません