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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドへの投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式(基本的資産配分、各々30%、20%、5%)・債券(同配分、各々20%、5%、5%)ならびに国内および先進国のリート等(同配分、各々10%、5%)への分散投資を行う。各マザーファンドに連動する指数を｢基本的資産配分｣で組合わせたものを合成ベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(高リスク)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 16,283.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,466.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +11.23
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +53.02
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 07/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +18.99
    • +9.85
    • +9.83
    • --
    • 分類平均
    • +22.75
    • +11.41
    • +11.05
    • +8.20
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.78
    • 8.51
    • 10.23
    • --
    • 分類平均
    • 9.60
    • 9.29
    • 10.85
    • 10.55
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.03
    • +1.15
    • +0.97
    • --
    • 分類平均
    • +2.19
    • +1.21
    • +1.02
    • +0.80
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/07/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/07/25
    • 14,465
    • 364.77
    • 0.00
    • 2022/07/25
    • 12,987
    • 241.71
    • 0.00
    • 2021/07/26
    • 12,671
    • 158.35
    • 0.00
    • 2020/07/27
    • 10,317
    • 77.45
    • 0.00
    • 2019/07/25
    • 10,322
    • 32.91
    • 0.00
    • 2018/07/25
    • 10,211
    • 5.57
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +19.49
    • +31.31
    • +42.64
    • +59.84
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/08-2023/07
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -10.34
    • -8.17
    • +3.27
    • +22.68
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：つみたてバランスファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません