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ファンドの特色（運用方針）

主に、アイルランド籍円建て外国投資信託｢バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc｣への投資を通じて、ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。原則、対円での為替ヘッジあり。

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  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • グローバル債券(先進・新興複合)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,902.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,479.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.04
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.92
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 02/12
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -4.04
    • -5.65
    • -2.64
    • --
    • 分類平均
    • +0.34
    • -3.08
    • -0.83
    • -0.15
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 5.57
    • 6.05
    • 5.28
    • --
    • 分類平均
    • 2.67
    • 4.48
    • 5.40
    • 4.37
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.71
    • -0.93
    • -0.48
    • --
    • 分類平均
    • +0.15
    • -0.67
    • -0.13
    • -0.02
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/02/13)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/02/13
    • 8,858
    • 6.60
    • 0.00
    • 2023/02/13
    • 9,070
    • 4.85
    • 0.00
    • 2022/02/14
    • 10,254
    • 4.24
    • 0.00
    • 2021/02/12
    • 10,797
    • 3.23
    • 0.00
    • 2020/02/12
    • 10,561
    • 1.71
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +6.46
    • +6.81
    • +2.47
    • -11.55
    • --
    • 期間
    • 2019/03-2019/08
    • 2019/03-2020/02
    • 2019/03-2022/02
    • 2019/03-2024/02
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -11.36
    • -15.88
    • -21.27
    • -12.54
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2021/11-2022/10
    • 2020/11-2023/10
    • 2019/04-2024/03
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません