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EXE‐i 全世界中小型株式ファンド愛称:--運用会社:SBIアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.56%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整する。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 29,816.00()
- 設定来安値(円)
- 9,010.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.09
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.88
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +28.89
- +12.88
- +13.01
- +9.86
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.60
- 16.22
- 20.17
- 18.50
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.71
- +0.83
- +0.71
- +0.60
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/05/12
- 23,371
- 128.61
- 0.00
- 2022/05/12
- 21,634
- 109.18
- 0.00
- 2021/05/12
- 21,972
- 101.86
- 0.00
- 2020/05/12
- 13,601
- 58.00
- 0.00
- 2019/05/13
- 15,895
- 60.83
- 0.00
- 2018/05/14
- 16,661
- 51.91
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +44.77
- +79.03
- +92.42
- +102.51
- +181.91
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- 2013/07-2023/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -22.00
- -23.82
- -16.73
- -14.35
- +132.51
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10