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ＥＸＥ‐ｉ 全世界中小型株式ファンド愛称：--運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.17%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ＥＸＥ‐ｉ 全世界中小型株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整する。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 30,777.00()
- 設定来安値（円）
- 9,010.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.21
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +0.23
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +25.31
- +12.57
- +14.24
- +10.34
- 分類平均
- +28.71
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 15.09
- 16.15
- 20.19
- 18.53
- 分類平均
- 13.04
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.57
- +0.82
- +0.77
- +0.63
- 分類平均
- +2.00
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/05/12
- 23,371
- 128.61
- 0.00
- 2022/05/12
- 21,634
- 109.18
- 0.00
- 2021/05/12
- 21,972
- 101.86
- 0.00
- 2020/05/12
- 13,601
- 58.00
- 0.00
- 2019/05/13
- 15,895
- 60.83
- 0.00
- 2018/05/14
- 16,661
- 51.91
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +44.77
- +79.03
- +92.42
- +102.51
- +181.91
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- 2013/07-2023/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -22.00
- -23.82
- -16.73
- -14.35
- +132.51
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください
ファンド名：ＥＸＥ‐ｉ 全世界中小型株式ファンド