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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)愛称:トリプル・プレミアム運用会社:SBIアセットマネジメント
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アクティブその他資産
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.16%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド」を通じ、米国リートETF、米国外リートETFへ投資。加えてリートETFにかかるコールオプションの売却で、オプション・プレミアムの獲得を目指す。また、ミレニアム・グローバル社の投資助言により、毎月、金利が高い1通貨を選定、通貨のコールオプションの売却によるプレミアム収入と、米ドル売り、当通貨買いの為替予約による金利差の獲得を目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,252.00()
- 設定来安値(円)
- 550.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.32
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -6.23
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2024/12/17
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +13.15
- +5.70
- -1.84
- -0.28
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.25
- 18.95
- 27.45
- 22.53
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.84
- +0.39
- +0.10
- +0.12
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.5
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 3.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 8.48%
- 分配金健全度
- 50.00%
- 年間分配金累計
- 56.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 639
- 44.25
- 3.00
- 2024/02/19
- 633
- 45.33
- 3.00
- 2024/01/17
- 643
- 48.47
- 3.00
- 2023/12/18
- 623
- 48.29
- 5.00
- 2023/11/17
- 638
- 50.40
- 5.00
- 2023/10/17
- 622
- 49.20
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +30.42
- +49.73
- +47.16
- +29.48
- +12.54
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/04-2023/03
- 2013/09-2018/08
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -48.38
- -43.87
- -47.61
- -40.11
- -6.57
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/11-2020/10
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10